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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 471.00 | 1 492.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 721.00 | 1 601 479.00 | 1 589 242.00 | 3 190 721.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CF Disponibilités | 221 698.00 | | 221 698.00 | 221 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 931.00 | | 250 931.00 | 250 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 652.00 | 1 601 479.00 | 1 840 173.00 | 3 441 652.00 |
CU Autres participations | 3 188 758.00 | 1 601 008.00 | 1 587 750.00 | 3 188 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 442 336.00 | | | 442 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 868.00 | | | 251 868.00 |
DK Provisions réglementées | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
DL TOTAL (I) | 923 478.00 | | | 923 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 656.00 | | | 653 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 041.00 | | | 258 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 695.00 | | | 916 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 173.00 | | | 1 840 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 346.00 | | | 207 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 404.00 | | | -3 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 627.00 | | | 366 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 760.00 | | | 114 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 868.00 | | | 251 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 188 758.00 | | 1 963.00 | 3 188 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 188 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 190 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 188 758.00 | | | 3 188 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643 815.00 | 23 114.00 | 65 921.00 | 1 643 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 815.00 | 23 114.00 | 65 921.00 | 1 643 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 137.00 | 3 137.00 | 160 000.00 | 203 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 656.00 | 144 307.00 | 509 349.00 | 653 656.00 |
VI Groupe et associés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 554.00 | | | 140 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 695.00 | 207 346.00 | 669 349.00 | 916 695.00 |