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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 1 599.00 | 3 901.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 500.00 | 1 599.00 | 103 901.00 | 105 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 938.00 | | 87 938.00 | 87 938.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 369.00 | 1 599.00 | 214 770.00 | 216 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 58 724.00 | | | 58 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
DL TOTAL (I) | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 961.00 | | | 58 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 299.00 | | | 64 299.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 770.00 | | | 214 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 391.00 | | | 86 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 974.00 | | 413 974.00 | 413 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 974.00 | | 413 974.00 | 413 974.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 087.00 | | | 414 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 093.00 | | | 411 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 000.00 | 2 500.00 | | 103 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 500.00 | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 814.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 814.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 87 938.00 | 87 938.00 | | 87 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
VW T.V.A. | 46 600.00 | 46 600.00 | | 46 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 352.00 | 86 391.00 | 58 961.00 | 145 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
ST Autres comptes | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
YT Sous‐traitance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |