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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 647.00 | 5 003.00 | 2 643.00 | 7 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 874.00 | 210 430.00 | 415 443.00 | 625 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 106.00 | 249 750.00 | 612 355.00 | 862 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 673.00 | 465 185.00 | 1 030 488.00 | 1 495 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BZ Autres créances | 146 240.00 | | 146 240.00 | 146 240.00 |
CF Disponibilités | 303 019.00 | | 303 019.00 | 303 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 442.00 | | 495 442.00 | 495 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 116.00 | 465 185.00 | 1 525 931.00 | 1 991 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 475.00 | | | -116 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 786.00 | 179 413.00 | | 46 786.00 |
DL TOTAL (I) | -68 689.00 | 179 413.00 | | -68 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 558.00 | 103 254.00 | | 1 168 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 3 540.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 001.00 | 68 463.00 | | 237 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 930.00 | 403 122.00 | | 182 930.00 |
EA Autres dettes | | 18 005.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 620.00 | 599 425.00 | | 1 594 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 931.00 | 778 838.00 | | 1 525 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 959.00 | 599 425.00 | | 649 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | 6 368.00 | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 804 005.00 | | 3 804 005.00 | 3 804 005.00 |
FG Production vendue services | 84 053.00 | | 84 053.00 | 84 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 058.00 | | 3 888 058.00 | 3 888 058.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 841.00 | |
GE Autres charges | | | 211 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 196.00 | 9 369.00 | | 7 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 072.00 | 9 369.00 | | 15 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 399.00 | 9 369.00 | | 10 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 854.00 | -7 147.00 | | -1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 099.00 | 3 476 532.00 | | 4 051 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 312.00 | 3 297 119.00 | | 4 004 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 786.00 | 179 413.00 | | 46 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 252.00 | | 28 546.00 | 1 473 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 125.00 | 1 495 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 125.00 | 1 487 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 560.00 | | 28 546.00 | 1 465 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 796.00 | 190 311.00 | 1 923.00 | 276 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 455.00 | 2 548.00 | | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 341.00 | 187 763.00 | 1 923.00 | 274 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 001.00 | 237 001.00 | | 237 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 467.00 | 58 467.00 | | 58 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 593.00 | 83 593.00 | | 83 593.00 |
VB T. V. A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 363.00 | 222 702.00 | 898 714.00 | 1 167 363.00 |
VI Groupe et associés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 902.00 | | | 219 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 044.00 | 166 999.00 | 45.00 | 167 044.00 |
VW T.V.A. | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 620.00 | 649 959.00 | 898 714.00 | 1 594 620.00 |