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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 010.00 | 7 007.00 | 3 003.00 | 10 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 360.00 | 87 566.00 | 63 794.00 | 151 360.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 370.00 | 94 573.00 | 70 797.00 | 165 370.00 |
060 Stock marchandises | 74 284.00 | | 74 284.00 | 74 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
072 Créances – Autres | 63 806.00 | | 63 806.00 | 63 806.00 |
084 Disponibilités | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 677.00 | | 229 677.00 | 229 677.00 |
110 Total général Actif | 395 047.00 | 94 573.00 | 300 474.00 | 395 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 176.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 201.00 | | | 370 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 207.00 | | | 164 207.00 |
230 Autres produits | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 551.00 | | | 535 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329 795.00 | | | 329 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 811.00 | | | -34 811.00 |
242 Autres charges externes. | 111 607.00 | | | 111 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 069.00 | | | 70 069.00 |
252 Charges sociales | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
262 Autres charges | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 249.00 | | | 528 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
280 Produits financiers | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | | | 480.00 |
294 Charges financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 194.00 | | | 160 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 856.00 | | | 104 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 825.00 | | | 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |