| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 839.00 | 506.00 | 2 333.00 | 2 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 267.00 | 7 617.00 | 33 650.00 | 41 267.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 106.00 | 8 123.00 | 51 983.00 | 60 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
084 Disponibilités | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 840.00 | | 58 840.00 | 58 840.00 |
110 Total général Actif | 118 947.00 | 8 123.00 | 110 824.00 | 118 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 695.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 927.00 | 17 895.00 | | 153 927.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 937.00 | 17 895.00 | | 153 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 885.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 775.00 | 30.00 | | 7 775.00 |
242 Autres charges externes. | 71 684.00 | 18 705.00 | | 71 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
252 Charges sociales | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 037.00 | 86.00 | | 8 037.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 072.00 | 19 706.00 | | 100 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 865.00 | -1 811.00 | | 53 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 413.00 | -1 811.00 | | 44 413.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 695.00 | | | 39 695.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 195.00 | | | 6 195.00 |