| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 590.00 | 8 446.00 | 13 143.00 | 21 590.00 |
AH Fonds commercial | 168 764.00 | | 168 764.00 | 168 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 366.00 | 10 740.00 | 37 626.00 | 48 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 905.00 | 19 186.00 | 222 718.00 | 241 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 463.00 | 19 186.00 | 277 276.00 | 296 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 256.00 | -21 374.00 | | -9 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 163.00 | 12 117.00 | | 8 163.00 |
DL TOTAL (I) | -93.00 | -8 256.00 | | -93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 058.00 | 156 255.00 | | 129 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 275.00 | 46 276.00 | | 38 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | 19 548.00 | | 9 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 980.00 | 68 667.00 | | 70 980.00 |
EA Autres dettes | 29 206.00 | 20 952.00 | | 29 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 369.00 | 311 828.00 | | 277 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 276.00 | 303 571.00 | | 277 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 290.00 | 311 699.00 | | 146 290.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 203.00 | | 504 203.00 | 504 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 203.00 | | 504 203.00 | 504 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 277.00 | |
GE Autres charges | | | 24 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 186.00 | 430 365.00 | | 515 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 023.00 | 418 247.00 | | 507 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 163.00 | 12 117.00 | | 8 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 250.00 | | 1 655.00 | 240 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 354.00 | | | 190 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | | 1 652.00 | 46 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | 2.00 | 3 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 909.00 | 9 277.00 | | 9 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 078.00 | 3 368.00 | | 5 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 5 909.00 | | 4 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 221.00 | 8 526.00 | 29 695.00 | 38 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 058.00 | 27 803.00 | 101 254.00 | 129 058.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
VP Divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 736.00 | 47 552.00 | 3 184.00 | 50 736.00 |
VW T.V.A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 240.00 | 146 290.00 | 130 949.00 | 277 240.00 |