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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 980.00 | 1 661.00 | 23 319.00 | 24 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 96.00 | 704.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 953.00 | 5 867.00 | 9 086.00 | 14 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 333.00 | 7 624.00 | 33 709.00 | 41 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BZ Autres créances | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CF Disponibilités | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 580.00 | 7 624.00 | 84 956.00 | 92 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 806.00 | | | -50 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 732.00 | -50 806.00 | | -14 732.00 |
DL TOTAL (I) | -50 538.00 | -35 806.00 | | -50 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 384.00 | 35 555.00 | | 79 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 453.00 | 35 668.00 | | 50 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 12 751.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 962.00 | 819.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 494.00 | 113 772.00 | | 135 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 956.00 | 77 966.00 | | 84 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 921.00 | 113 772.00 | | 86 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
FG Production vendue services | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
FM Production stockée | | | 4 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 52.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 52.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -52.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 760.00 | 18 475.00 | | 77 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 492.00 | 69 281.00 | | 92 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 732.00 | -50 806.00 | | -14 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 463.00 | | 2 871.00 | 38 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 750.00 | | 230.00 | 24 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 713.00 | | 2 041.00 | 13 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321.00 | 4 303.00 | | 3 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 950.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610.00 | 3 353.00 | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 815.00 | 5 815.00 | 5.00 | 5 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 353.00 | 30 781.00 | 48 572.00 | 79 353.00 |
VI Groupe et associés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 463.00 | 86 891.00 | 48 572.00 | 135 463.00 |