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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 208 412.00 | | 8 208 412.00 | 8 208 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 263.00 | | 8 216 263.00 | 8 216 263.00 |
CU Autres participations | 8 208 412.00 | | 8 208 412.00 | 8 208 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 833 400.00 | 10 000.00 | | 4 833 400.00 |
DH Report à nouveau | -932.00 | -607.00 | | -932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 152.00 | -325.00 | | -32 152.00 |
DL TOTAL (I) | 4 800 314.00 | 9 067.00 | | 4 800 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 879.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
EA Autres dettes | 3 406 612.00 | 294 681.00 | | 3 406 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 949.00 | 295 561.00 | | 3 415 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 216 263.00 | 304 629.00 | | 8 216 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 949.00 | 295 561.00 | | 3 415 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 152.00 | 325.00 | | 32 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 152.00 | -325.00 | | -32 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 070.00 | | 7 914 342.00 | 294 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 208 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 208 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 070.00 | | 7 914 342.00 | 294 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406 612.00 | 3 406 612.00 | | 3 406 612.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 949.00 | 3 415 949.00 | | 3 415 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 559.00 | 325.00 | | 4 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
ST Autres comptes | 444.00 | | | 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 559.00 | 325.00 | | 4 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 491.00 | | | 15 491.00 |