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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 820.00 | 5 265.00 | 2 555.00 | 7 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 11 356.00 | 7 544.00 | 18 900.00 |
AP Constructions | 60 992.00 | 11 187.00 | 49 805.00 | 60 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 164.00 | 160 916.00 | 57 248.00 | 218 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 828.00 | 51 130.00 | 48 698.00 | 99 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 546.00 | | 29 546.00 | 29 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 250.00 | 239 854.00 | 195 396.00 | 435 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BT Marchandises | 148 496.00 | | 148 496.00 | 148 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 931.00 | | 190 931.00 | 190 931.00 |
BZ Autres créances | 1 125 687.00 | | 1 125 687.00 | 1 125 687.00 |
CF Disponibilités | 487 446.00 | | 487 446.00 | 487 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 037.00 | | 1 986 037.00 | 1 986 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 287.00 | 239 854.00 | 2 181 433.00 | 2 421 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -914 696.00 | | | -914 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 043.00 | -914 696.00 | | -26 043.00 |
DL TOTAL (I) | -930 739.00 | -904 696.00 | | -930 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 1 209 141.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 671.00 | 364 870.00 | | 608 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 336.00 | 175 436.00 | | 851 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 889.00 | 251 763.00 | | 429 889.00 |
EA Autres dettes | 22 028.00 | 265 456.00 | | 22 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 172.00 | 2 266 914.00 | | 3 112 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 433.00 | 1 362 219.00 | | 2 181 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 501.00 | 702 044.00 | | 1 303 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 426.00 | | 23 823.00 | 411 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 161.00 | | 23 823.00 | 355 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 729.00 | 99 125.00 | 239 854.00 | 140 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 635.00 | 6 987.00 | 16 621.00 | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 094.00 | 92 139.00 | 223 233.00 | 131 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 336.00 | 851 336.00 | | 851 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 350.00 | 186 350.00 | | 186 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 732.00 | 181 732.00 | | 181 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 546.00 | | | 29 546.00 |
UX Autres créances clients | 190 931.00 | 190 931.00 | | 190 931.00 |
VB T. V. A. | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VC Groupe et associés | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051 315.00 | 1 051 315.00 | | 1 051 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 532.00 | 1 340 987.00 | 29 546.00 | 1 370 532.00 |
VW T.V.A. | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 501.00 | 1 303 501.00 | 1 200 000.00 | 2 503 501.00 |