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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 550.00 | 254.00 | 2 296.00 | 2 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 349.00 | 769.00 | 580.00 | 1 349.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 954.00 | 1 024.00 | 4 930.00 | 5 954.00 |
060 Stock marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
072 Créances – Autres | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
084 Disponibilités | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
088 Caisse | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
110 Total général Actif | 19 851.00 | 1 024.00 | 18 827.00 | 19 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842.00 | | | 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -373.00 | | | -373.00 |
242 Autres charges externes. | 54 091.00 | | | 54 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 929.00 | | | -13 929.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 494.00 | | | -14 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |