| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 372.00 | 60 354.00 | 347 017.00 | 407 372.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 222.00 | 15 889.00 | 175 333.00 | 191 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 123.00 | 56 424.00 | 598 699.00 | 655 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 946.00 | 132 668.00 | 1 215 279.00 | 1 347 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 272.00 | | 1 743 272.00 | 1 743 272.00 |
BZ Autres créances | 1 348 388.00 | | 1 348 388.00 | 1 348 388.00 |
CF Disponibilités | 1 120 066.00 | | 1 120 066.00 | 1 120 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 373.00 | | 4 244 373.00 | 4 244 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 319.00 | 132 668.00 | 5 459 652.00 | 5 592 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 804.00 | | | 804.00 |
DH Report à nouveau | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 036 767.00 | 16 080.00 | | -1 036 767.00 |
DL TOTAL (I) | -20 687.00 | 1 016 080.00 | | -20 687.00 |
DP Provisions pour risques | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200 000.00 | 900 000.00 | | 3 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 387.00 | 961 484.00 | | 1 840 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 672.00 | 12 953.00 | | 287 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 328 059.00 | 1 874 437.00 | | 5 328 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 652.00 | 2 890 517.00 | | 5 459 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 943.00 | | 1 243 710.00 | 783 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 707.00 | 1 347 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386 589.00 | 407 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 118.00 | 938 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 417.00 | | 546 544.00 | 247 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 526.00 | | 695 007.00 | 536 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 132 668.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 72 313.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 387.00 | 1 840 387.00 | | 1 840 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 272.00 | 1 743 272.00 | | 1 743 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 1 347 845.00 | 1 347 845.00 | | 1 347 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 567.00 | 3 123 407.00 | 2 160.00 | 3 125 567.00 |
VW T.V.A. | 281 770.00 | 281 770.00 | | 281 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 059.00 | 5 328 059.00 | | 5 328 059.00 |