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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 013.00 | 11 684.00 | 31 329.00 | 43 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 810.00 | 2 168.00 | 12 642.00 | 14 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 081.00 | 13 853.00 | 176 228.00 | 190 081.00 |
BT Marchandises | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CF Disponibilités | 146 940.00 | | 146 940.00 | 146 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 547.00 | | 227 547.00 | 227 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 627.00 | 13 853.00 | 403 774.00 | 417 627.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 449.00 | | | 180 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
EA Autres dettes | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 322.00 | | | 329 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 774.00 | | | 403 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 117.00 | | | 165 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 896.00 | | 183 185.00 | 6 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | 53 185.00 | 4 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160.00 | 13 693.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160.00 | 13 693.00 | | 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 188.00 | -18.00 | 118 780.00 | 164 188.00 |
VI Groupe et associés | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 852.00 | 52 602.00 | 2 250.00 | 54 852.00 |
VW T.V.A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 322.00 | 165 117.00 | 118 780.00 | 329 322.00 |