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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 850.00 | 15 686.00 | 24 163.00 | 39 850.00 |
040 Immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 990.00 | 15 686.00 | 29 303.00 | 44 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
084 Disponibilités | 111 299.00 | | 111 299.00 | 111 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 918.00 | | 151 918.00 | 151 918.00 |
110 Total général Actif | 196 908.00 | 15 686.00 | 181 222.00 | 196 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 871.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 160 882.00 | | | 160 882.00 |
230 Autres produits | 407.00 | | | 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -81.00 | | | -81.00 |
242 Autres charges externes. | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 795.00 | | | 67 795.00 |
252 Charges sociales | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 123.00 | | | 161 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167.00 | | | 167.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
294 Charges financières | 473.00 | | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -627.00 | | | -627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -338.00 | | | -338.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -338.00 | | | -338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 473.00 | | | 7 473.00 |