| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 008.00 | 5 031.00 | 12 976.00 | 18 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 222.00 | 5 031.00 | 48 191.00 | 53 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 098.00 | | 197 098.00 | 197 098.00 |
BZ Autres créances | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
CF Disponibilités | 140 922.00 | | 140 922.00 | 140 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 394 732.00 | | 394 732.00 | 394 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 955.00 | 5 031.00 | 442 924.00 | 447 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 581.00 | | | 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 190.00 | 26 381.00 | | 54 190.00 |
DL TOTAL (I) | 71 271.00 | 41 381.00 | | 71 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 312.00 | 40 505.00 | | 31 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 738.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 9 532.00 | | 10 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 437.00 | 132 436.00 | | 329 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 652.00 | 183 212.00 | | 371 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 924.00 | 224 593.00 | | 442 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 362.00 | | 1 630 362.00 | 1 630 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 362.00 | | 1 630 362.00 | 1 630 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | 4 656.00 | | 16 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 077.00 | 911 450.00 | | 1 655 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 887.00 | 885 069.00 | | 1 600 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 190.00 | 26 381.00 | | 54 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 281.00 | | 10 966.00 | 41 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 042.00 | | 10 966.00 | 7 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 239.00 | | | 34 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 3 992.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 3 992.00 | | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
UX Autres créances clients | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 302.00 | 253 091.00 | 5 211.00 | 258 302.00 |
VW T.V.A. | 62 192.00 | 62 192.00 | | 62 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 653.00 | 371 653.00 | | 371 653.00 |