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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 368.00 | 65.00 | 516 303.00 | 516 368.00 |
CF Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 383.00 | 65.00 | 524 318.00 | 524 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516 368.00 | 65.00 | 516 303.00 | 516 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 310.00 | 5 000.00 | | 361 310.00 |
DH Report à nouveau | -3 751.00 | -2 718.00 | | -3 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 245.00 | -1 033.00 | | 24 245.00 |
DL TOTAL (I) | 381 804.00 | 1 249.00 | | 381 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 015.00 | 15.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 1 420.00 | | 5 341.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 514.00 | 1 435.00 | | 142 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 318.00 | 2 684.00 | | 524 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 602.00 | 1 435.00 | | 32 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793.00 | 1 033.00 | | 7 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 245.00 | -1 033.00 | | 24 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 516 353.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 516 353.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 136.00 | 21 224.00 | 87 380.00 | 131 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 514.00 | 32 602.00 | 87 380.00 | 142 514.00 |