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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 655.00 | 1 891.00 | 3 763.00 | 5 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 019 107.00 | | 3 019 107.00 | 3 019 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 762.00 | 1 891.00 | 3 022 871.00 | 3 024 762.00 |
BZ Autres créances | 139 960.00 | | 139 960.00 | 139 960.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 918.00 | | 157 918.00 | 157 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 298.00 | 1 891.00 | 3 196 407.00 | 3 198 298.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 007.00 | 560 007.00 | | 560 007.00 |
DH Report à nouveau | -25 707.00 | | | -25 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 907.00 | -25 707.00 | | 753 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 207.00 | 534 300.00 | | 1 288 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 126.00 | 2 132 480.00 | | 1 775 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 8 220.00 | | 7 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 954.00 | | | 125 954.00 |
EA Autres dettes | | 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 908 200.00 | 2 323 247.00 | | 1 908 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 407.00 | 2 857 547.00 | | 3 196 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 560 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 006.00 | | | -14 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 458.00 | 638 016.00 | | 799 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 551.00 | 663 724.00 | | 45 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 907.00 | -25 707.00 | | 753 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 662.00 | | 219 100.00 | 2 805 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 019 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 007.00 | | 219 100.00 | 2 800 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 1 131.00 | 1 891.00 | 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 760.00 | 1 131.00 | 1 891.00 | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 100.00 | | 219 100.00 | 219 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 000.00 | 355 002.00 | 1 419 998.00 | 1 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 960.00 | 139 960.00 | | 139 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 962.00 | 152 862.00 | 219 100.00 | 371 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 200.00 | 488 202.00 | 1 419 998.00 | 1 908 200.00 |