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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 800.00 | | 107 800.00 | 107 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 750.00 | 11 912.00 | 63 838.00 | 75 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 950.00 | 5 367.00 | 8 583.00 | 13 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 100.00 | 17 280.00 | 183 820.00 | 201 100.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
CF Disponibilités | 139 728.00 | | 139 728.00 | 139 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 393.00 | | 254 393.00 | 254 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 493.00 | 17 280.00 | 438 213.00 | 455 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 103.00 | 8 019.00 | | 69 103.00 |
DL TOTAL (I) | 87 123.00 | 18 019.00 | | 87 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 677.00 | 210 359.00 | | 212 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 916.00 | 50 321.00 | | 50 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 10 405.00 | | 6 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 739.00 | 47 751.00 | | 69 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 818.00 | 51 284.00 | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 091.00 | 370 129.00 | | 351 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 213.00 | 388 148.00 | | 438 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 405 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 405 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 991.00 | 3 118.00 | | 19 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 456.00 | 187 730.00 | | 405 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 353.00 | 179 711.00 | | 336 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 103.00 | 8 019.00 | | 69 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 500.00 | | 3 600.00 | 197 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 800.00 | | | 107 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 270.00 | 11 010.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 270.00 | 11 010.00 | | 6 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 106 177.00 | 106 177.00 | | 106 177.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 29 244.00 | 119 481.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 914.00 | 108 314.00 | 3 600.00 | 111 914.00 |
VW T.V.A. | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 091.00 | 170 334.00 | 119 481.00 | 351 091.00 |