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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 000.00 | | 1 271 000.00 | 1 271 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 332.00 | 1 817.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 150.00 | 332.00 | 1 272 817.00 | 1 273 150.00 |
BZ Autres créances | 813 411.00 | | 813 411.00 | 813 411.00 |
CF Disponibilités | 50 063.00 | | 50 063.00 | 50 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 711.00 | | 869 711.00 | 869 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 861.00 | 332.00 | 2 142 529.00 | 2 142 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 368.00 | | | 461 368.00 |
DL TOTAL (I) | 500 405.00 | | | 500 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 660.00 | | | 922 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 467.00 | | | 393 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 779.00 | | | 322 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 123.00 | | | 1 642 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 529.00 | | | 2 142 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 650.00 | | | 900 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 850.00 | | 1 300.00 | 1 271 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 273 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 000.00 | | | 1 271 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 1 300.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120.00 | 213.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 213.00 | | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 779.00 | 322 779.00 | | 322 779.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
VC Groupe et associés | 812 902.00 | | 812 902.00 | 812 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 660.00 | 181 188.00 | 741 473.00 | 922 660.00 |
VI Groupe et associés | 393 467.00 | 393 467.00 | | 393 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 498.00 | | | 176 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 648.00 | | 819 648.00 | 819 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 123.00 | 900 651.00 | 741 473.00 | 1 642 123.00 |