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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
AP Constructions | 240 516.00 | 9 884.00 | 230 632.00 | 240 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 1 955.00 | 11 804.00 | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 922.00 | 4 380.00 | 5 542.00 | 9 922.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424 506.00 | | 424 506.00 | 424 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 938.00 | 16 220.00 | 3 430 718.00 | 3 446 938.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 1 304 461.00 | | 1 304 461.00 | 1 304 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 000.00 | 21 341.00 | 261 659.00 | 283 000.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 757.00 | 21 341.00 | 1 576 416.00 | 1 597 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 695.00 | 37 560.00 | 5 007 134.00 | 5 044 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 581 510.00 | | 2 581 510.00 | 2 581 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 089 970.00 | 4 089 970.00 | | 4 089 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 173.00 | 1 989.00 | | 57 173.00 |
DL TOTAL (I) | 4 149 132.00 | 4 091 959.00 | | 4 149 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 046.00 | 313 500.00 | | 315 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 034.00 | 189 556.00 | | 444 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 8 112.00 | | 5 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 815.00 | 3 301.00 | | 33 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 001.00 | 514 471.00 | | 858 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 007 134.00 | 4 606 430.00 | | 5 007 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 034.00 | | | 444 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 164.00 | |
FD Production vendue biens | | | 315 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 179.00 | |
FM Production stockée | | | -43 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 285.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 760.00 | 4 084 970.00 | | 38 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 838.00 | 4 084 970.00 | | 80 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 077.00 | | | -42 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | -761.00 | | 13 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 874.00 | 4 293 547.00 | | 332 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 700.00 | 4 291 558.00 | | 275 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 174.00 | 1 989.00 | | 57 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 962.00 | | 2 736 899.00 | 790 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 924.00 | 3 156 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 924.00 | 3 446 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 108.00 | | 5 814.00 | 285 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 854.00 | | 2 731 086.00 | 505 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934.00 | 14 286.00 | | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934.00 | 14 286.00 | | 1 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 424 506.00 | | 424 506.00 | 424 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 704.00 | 1 287 704.00 | | 1 287 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 047.00 | 1 547.00 | 313 500.00 | 315 047.00 |
VI Groupe et associés | 294 034.00 | 294 034.00 | | 294 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 205.00 | 1 304 699.00 | 574 506.00 | 1 879 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 002.00 | 394 502.00 | 463 500.00 | 858 002.00 |