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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 258.00 | 7 821.00 | 17 437.00 | 25 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 038.00 | 8 456.00 | 13 582.00 | 22 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 296.00 | 16 277.00 | 31 019.00 | 47 296.00 |
BZ Autres créances | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CF Disponibilités | 358 156.00 | | 358 156.00 | 358 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 105.00 | | 366 105.00 | 366 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 401.00 | 16 277.00 | 397 124.00 | 413 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 18 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 501.00 | 117 383.00 | | 154 501.00 |
DL TOTAL (I) | 155 601.00 | 136 786.00 | | 155 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 498.00 | 2 967.00 | | 121 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 42 479.00 | | 23 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 449.00 | 65 676.00 | | 67 449.00 |
EA Autres dettes | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 523.00 | 121 663.00 | | 241 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 124.00 | 258 449.00 | | 397 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 523.00 | 121 663.00 | | 241 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 541.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 143 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 587.00 | 38 766.00 | | 51 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 151.00 | 797 486.00 | | 1 144 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 650.00 | 680 103.00 | | 989 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 501.00 | 117 383.00 | | 154 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 036.00 | | 20 260.00 | 27 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 036.00 | | 20 260.00 | 27 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 357.00 | 8 921.00 | | 7 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 357.00 | 8 921.00 | | 7 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 523.00 | 241 523.00 | | 241 523.00 |