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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 400.00 | | 1 037 400.00 | 1 037 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 806.00 | 308.00 | 1 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 691.00 | 18 956.00 | 29 735.00 | 48 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 943.00 | 15 977.00 | 23 966.00 | 39 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 562.00 | | 400 562.00 | 400 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 110.00 | 35 739.00 | 1 492 371.00 | 1 528 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
BZ Autres créances | 109 879.00 | | 109 879.00 | 109 879.00 |
CF Disponibilités | 366 716.00 | | 366 716.00 | 366 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 852.00 | | 588 852.00 | 588 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 962.00 | 35 739.00 | 2 081 223.00 | 2 116 962.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
CU Autres participations | 400 962.00 | | 400 962.00 | 400 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 375.00 | | | 171 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 667.00 | 172 375.00 | | 168 667.00 |
DK Provisions réglementées | 6 481.00 | 3 889.00 | | 6 481.00 |
DL TOTAL (I) | 357 523.00 | 186 264.00 | | 357 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 267.00 | 1 465 519.00 | | 1 150 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 648.00 | 142 911.00 | | 392 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 188.00 | 110 247.00 | | 70 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 596.00 | 488 712.00 | | 110 596.00 |
EA Autres dettes | | 913.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 723 700.00 | 2 208 301.00 | | 1 723 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 223.00 | 2 394 565.00 | | 2 081 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 221.00 | | 5 890.00 | 1 522 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 514.00 | | | 1 038 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 144.00 | | 5 490.00 | 83 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 562.00 | | 400.00 | 400 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 949.00 | 16 790.00 | | 18 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 371.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 515.00 | 16 419.00 | | 18 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 889.00 | 2 592.00 | | 3 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 889.00 | 2 592.00 | | 3 889.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 596.00 | 110 596.00 | | 110 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 648.00 | 392 648.00 | | 392 648.00 |
UX Autres créances clients | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 267.00 | 320 171.00 | 830 096.00 | 1 150 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 596.00 | | | 1 694 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 252.00 | | | 315 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 879.00 | 109 879.00 | | 109 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 498.00 | 212 498.00 | | 212 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 700.00 | 893 604.00 | 830 096.00 | 1 723 700.00 |