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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 090.00 | 12 500.00 | 37 590.00 | 50 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
CF Disponibilités | 261 534.00 | | 261 534.00 | 261 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 756.00 | | 359 756.00 | 359 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 846.00 | 12 500.00 | 397 346.00 | 409 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 656.00 | 19 362.00 | | 82 656.00 |
DL TOTAL (I) | 104 017.00 | 21 362.00 | | 104 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | 1 320.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 167.00 | 90 021.00 | | 126 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 377.00 | 61 887.00 | | 70 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 329.00 | 193 228.00 | | 293 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 346.00 | 214 590.00 | | 397 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 10 000.00 | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 631.00 | 88 541.00 | 90.00 | 88 631.00 |
VW T.V.A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 329.00 | 293 329.00 | | 293 329.00 |