| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 800.00 | 22 200.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 757.00 | 7 915.00 | 37 842.00 | 45 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 890.00 | 21 833.00 | 58 057.00 | 79 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 662.00 | 37 548.00 | 118 114.00 | 155 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 505.00 | | 131 505.00 | 131 505.00 |
BN En cours de production de biens | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 889.00 | | 305 889.00 | 305 889.00 |
BZ Autres créances | 102 986.00 | | 102 986.00 | 102 986.00 |
CF Disponibilités | 57 823.00 | | 57 823.00 | 57 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 883.00 | | 604 883.00 | 604 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 545.00 | 37 548.00 | 722 997.00 | 760 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 336.00 | | | -40 336.00 |
DL TOTAL (I) | -20 336.00 | | | -20 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 184.00 | | | 220 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 156.00 | | | 26 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 638.00 | | | 108 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
EA Autres dettes | 246 116.00 | | | 246 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 333.00 | | | 743 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 997.00 | | | 722 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 932.00 | 1 384.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 132.00 | 1 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 037.00 | 91 037.00 | | 91 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 116.00 | 246 116.00 | | 246 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 184.00 | 37 444.00 | 182 741.00 | 220 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 368.00 | 409 368.00 | | 409 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 368.00 | 409 368.00 | | 409 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 694.00 | 451 954.00 | 182 741.00 | 634 694.00 |