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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 403.00 | 14 695.00 | 9 708.00 | 24 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 593.00 | 14 695.00 | 1 632 898.00 | 1 647 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 218.00 | | 131 218.00 | 131 218.00 |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 182.00 | 34 451.00 | 131 731.00 | 166 182.00 |
CF Disponibilités | 180 646.00 | | 180 646.00 | 180 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 582.00 | 34 451.00 | 472 131.00 | 506 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 175.00 | 49 146.00 | 2 105 029.00 | 2 154 175.00 |
CU Autres participations | 1 619 615.00 | | 1 619 615.00 | 1 619 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 831.00 | 2 403.00 | | 15 831.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 780.00 | 45 660.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 553.00 | 268 547.00 | | 275 553.00 |
DL TOTAL (I) | 792 163.00 | 516 610.00 | | 792 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 936.00 | 1 148 916.00 | | 940 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 496.00 | 89 979.00 | | 11 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 171.00 | 143 172.00 | | 136 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 842.00 | 139 641.00 | | 81 842.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 711.00 | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 772.00 | 139 677.00 | | 141 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 865.00 | 1 662 096.00 | | 1 312 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 029.00 | 2 178 706.00 | | 2 105 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 324.00 | 721 159.00 | | 581 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 247.00 | | 740 247.00 | 740 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 247.00 | | 740 247.00 | 740 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 918.00 | 583.00 | | 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 403.00 | 583.00 | | 3 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 746.00 | 2 419.00 | | 17 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 918.00 | 509.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 664.00 | 2 928.00 | | 18 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 261.00 | -2 345.00 | | -15 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | 16 193.00 | | 19 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 046.00 | 1 004 166.00 | | 1 076 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 493.00 | 735 620.00 | | 800 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 553.00 | 268 547.00 | | 275 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 045.00 | | 2 466.00 | 1 646 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 1 623 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 1 647 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 938.00 | | 2 466.00 | 21 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 108.00 | | | 1 624 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 380.00 | 6 315.00 | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 6 315.00 | | 8 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 451.00 | | |
UG ‐ Financières | | 34 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 171.00 | 136 171.00 | | 136 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 772.00 | 141 772.00 | | 141 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
UX Autres créances clients | 131 218.00 | 131 218.00 | | 131 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VB T. V. A. | 22 220.00 | 22 220.00 | | 22 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 936.00 | 209 395.00 | 731 541.00 | 940 936.00 |
VI Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 627.00 | | | 207 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 328.00 | 159 753.00 | 3 575.00 | 163 328.00 |
VW T.V.A. | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 865.00 | 581 324.00 | 731 541.00 | 1 312 865.00 |