| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
AP Constructions | 30 104.00 | 3 647.00 | 26 457.00 | 30 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004.00 | 1 937.00 | 7 067.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 709.00 | 5 584.00 | 40 125.00 | 45 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 043.00 | 5 584.00 | 44 459.00 | 50 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 022.00 | -3 630.00 | | -6 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 032.00 | -2 392.00 | | 6 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010.00 | -5 022.00 | | 1 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 413.00 | 28 297.00 | | 26 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 355.00 | 22 755.00 | | 16 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 1 128.00 | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 449.00 | 52 179.00 | | 43 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 459.00 | 47 158.00 | | 44 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 954.00 | 25 769.00 | | 18 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 440.00 | 4 440.00 | | 12 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 408.00 | 6 832.00 | | 6 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 032.00 | -2 392.00 | | 6 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 709.00 | | | 45 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179.00 | 2 406.00 | | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | 2 406.00 | | 3 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 413.00 | 1 918.00 | 7 966.00 | 26 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 449.00 | 18 954.00 | 7 966.00 | 43 449.00 |