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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 4 790.00 | 1 584.00 | 3 206.00 | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 726.00 | 5 226.00 | 17 500.00 | 22 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 186.00 | 6 810.00 | 83 376.00 | 90 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 056.00 | | 228 056.00 | 228 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 836.00 | | 87 836.00 | 87 836.00 |
BZ Autres créances | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 472.00 | | 346 472.00 | 346 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 657.00 | 6 810.00 | 429 847.00 | 436 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 596.00 | 14 241.00 | | 74 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 202.00 | 60 356.00 | | 39 202.00 |
DL TOTAL (I) | 135 799.00 | 96 596.00 | | 135 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 659.00 | 150 858.00 | | 106 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 440.00 | 13 040.00 | | 85 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 437.00 | 123 640.00 | | 51 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 824.00 | 29 334.00 | | 46 824.00 |
EA Autres dettes | 3 689.00 | 54 646.00 | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 049.00 | 371 518.00 | | 294 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 847.00 | 468 114.00 | | 429 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 128.00 | 276 048.00 | | 223 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 411.00 | | 38 425.00 | 93 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 225.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 650.00 | 90 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 425.00 | 27 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 516.00 | | 38 425.00 | 27 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625.00 | 3 659.00 | 474.00 | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625.00 | 3 659.00 | 474.00 | 3 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VB T. V. A. | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 615.00 | 24 694.00 | 70 921.00 | 95 615.00 |
VI Groupe et associés | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 975.00 | 118 305.00 | 670.00 | 118 975.00 |
VW T.V.A. | 41 751.00 | 41 751.00 | | 41 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 049.00 | 223 128.00 | 70 921.00 | 294 049.00 |