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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 249.00 | 1 231.00 | 1 480.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 480.00 | 249.00 | 9 231.00 | 9 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
110 Total général Actif | 45 176.00 | 249.00 | 44 927.00 | 45 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 480.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778.00 | 981.00 | 2 797.00 | 3 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 778.00 | 981.00 | 10 797.00 | 11 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BZ Autres créances | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 330.00 | 981.00 | 73 349.00 | 74 330.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 012.00 | 12 321.00 | | 96 012.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 020.00 | 12 321.00 | | 96 020.00 |
242 Autres charges externes. | 35 200.00 | 6 920.00 | | 35 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | 675.00 | | 2 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 130.00 | 5 500.00 | | 31 130.00 |
252 Charges sociales | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 249.00 | | | 249.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 257.00 | 13 095.00 | | 72 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 763.00 | -774.00 | | 23 763.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 721.00 | -776.00 | | 20 721.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
DH Report à nouveau | | -776.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 168.00 | 20 721.00 | | -8 168.00 |
DL TOTAL (I) | 21 777.00 | 29 945.00 | | 21 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 868.00 | 2 112.00 | | 15 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 7 949.00 | | 11 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 4 921.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 572.00 | 14 982.00 | | 51 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 349.00 | 44 927.00 | | 73 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 572.00 | 14 982.00 | | 51 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 790.00 | | | 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
FG Production vendue services | 131 291.00 | | 131 291.00 | 131 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 291.00 | | 131 291.00 | 131 291.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 168.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 291.00 | 96 020.00 | | 131 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 459.00 | 75 299.00 | | 139 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 168.00 | 20 721.00 | | -8 168.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 480.00 | | 2 298.00 | 9 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | | 2 298.00 | 1 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 732.00 | 981.00 | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249.00 | 732.00 | 981.00 | 249.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |