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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 461 369.00 | 181 968.00 | 279 401.00 | 461 369.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 399.00 | 181 968.00 | 279 431.00 | 461 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
072 Créances – Autres | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
084 Disponibilités | 116 364.00 | | 116 364.00 | 116 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 838.00 | | 156 838.00 | 156 838.00 |
110 Total général Actif | 618 237.00 | 181 968.00 | 436 268.00 | 618 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 923.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 716.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 273.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 899.00 | | | 419 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 145.00 | | | 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 145.00 | | | 145.00 |