| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 889.00 | 11 749.00 | 377 141.00 | 388 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 8 779.00 | 7 273.00 | 16 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 007.00 | 20 528.00 | 489 479.00 | 510 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 431.00 | | 415 431.00 | 415 431.00 |
BZ Autres créances | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
CF Disponibilités | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 092.00 | | 631 092.00 | 631 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 099.00 | 20 528.00 | 1 120 571.00 | 1 141 099.00 |
CU Autres participations | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 300 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 933.00 | 407.00 | | 933.00 |
DG Autres réserves | 17 729.00 | 7 733.00 | | 17 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 403.00 | 10 522.00 | | 4 403.00 |
DL TOTAL (I) | 423 065.00 | 318 662.00 | | 423 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 016.00 | 339 029.00 | | 514 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 209.00 | 121 108.00 | | 88 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 203.00 | 34 583.00 | | 86 203.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 506.00 | 494 720.00 | | 697 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 571.00 | 813 382.00 | | 1 120 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 016.00 | | | 514 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 616.00 | | 633 616.00 | 633 616.00 |
FG Production vendue services | 527 865.00 | | 527 865.00 | 527 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 481.00 | | 1 161 481.00 | 1 161 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 440.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | -383.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 035.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 35 652.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 14.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 36 049.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -397.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 4 724.00 | | 2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 978.00 | 567 124.00 | | 1 187 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 576.00 | 556 602.00 | | 1 183 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 403.00 | 10 522.00 | | 4 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 374.00 | | 108 633.00 | 401 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 832.00 | | 107 058.00 | 281 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 477.00 | | 1 575.00 | 14 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 065.00 | | | 105 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088.00 | 13 440.00 | | 7 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 8 084.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | 5 356.00 | | 3 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 415 431.00 | 415 431.00 | | 415 431.00 |
VB T. V. A. | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
VI Groupe et associés | 514 016.00 | 514 016.00 | | 514 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 831.00 | 464 831.00 | | 464 831.00 |
VW T.V.A. | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 506.00 | 697 506.00 | | 697 506.00 |