| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 718.00 | 7 200.00 | 11 517.00 | 18 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 093.00 | 7 200.00 | 13 892.00 | 21 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 732.00 | | 172 732.00 | 172 732.00 |
BZ Autres créances | 28 098.00 | | 28 098.00 | 28 098.00 |
CF Disponibilités | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 519.00 | | 286 519.00 | 286 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 612.00 | 7 200.00 | 300 411.00 | 307 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 646.00 | -46 464.00 | | -81 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 131.00 | -35 182.00 | | 44 131.00 |
DL TOTAL (I) | 37 484.00 | -6 646.00 | | 37 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 726.00 | 17 014.00 | | 29 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 151.00 | 87 244.00 | | 142 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 368.00 | | |
EA Autres dettes | 41 049.00 | 40 853.00 | | 41 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 927.00 | 145 481.00 | | 262 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 411.00 | 138 834.00 | | 300 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 927.00 | 145 481.00 | | 262 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 753.00 | | 713 753.00 | 713 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 753.00 | | 713 753.00 | 713 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 827.00 | 1 321.00 | | 7 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 490.00 | 4 968.00 | | 4 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 163.00 | | | -6 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 810.00 | 324 356.00 | | 721 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 679.00 | 359 539.00 | | 677 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 131.00 | -35 182.00 | | 44 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 455.00 | | | 29 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 21 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | 18 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 3 342.00 | 2 199.00 | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | 3 342.00 | 2 199.00 | 6 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 172 732.00 | 172 732.00 | | 172 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VC Groupe et associés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VI Groupe et associés | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 616.00 | 201 241.00 | 2 375.00 | 203 616.00 |
VW T.V.A. | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 927.00 | 262 927.00 | | 262 927.00 |