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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 796.00 | 20 340.00 | 27 456.00 | 47 796.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978.00 | 584.00 | 394.00 | 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 130.00 | 11 601.00 | 21 529.00 | 33 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 574.00 | 32 525.00 | 420 049.00 | 452 574.00 |
BT Marchandises | 65 449.00 | | 65 449.00 | 65 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 566.00 | | 109 566.00 | 109 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 140.00 | 32 525.00 | 529 615.00 | 562 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 592.00 | 8 504.00 | | 29 592.00 |
DL TOTAL (I) | 98 096.00 | 68 504.00 | | 98 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 196.00 | 395 692.00 | | 383 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 341.00 | 5 620.00 | | 5 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 594.00 | 27 939.00 | | 28 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 017.00 | 21 708.00 | | 14 017.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 519.00 | 450 960.00 | | 431 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 615.00 | 519 464.00 | | 529 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 372.00 | 82 989.00 | | 83 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 037.00 | | 545 037.00 | 545 037.00 |
FG Production vendue services | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 445.00 | | 569 445.00 | 569 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 505.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 386.00 | 649 842.00 | | 574 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 794.00 | 641 338.00 | | 544 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 592.00 | 8 504.00 | | 29 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 686.00 | | 2 888.00 | 449 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 220.00 | | 2 888.00 | 31 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 020.00 | 15 505.00 | | 17 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 781.00 | 9 559.00 | | 10 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 5 946.00 | | 6 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 196.00 | 35 049.00 | 138 140.00 | 383 196.00 |
VI Groupe et associés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 519.00 | 83 372.00 | 138 140.00 | 431 519.00 |