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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 2 571.00 | 14 096.00 | 16 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 667.00 | 2 571.00 | 14 096.00 | 16 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
060 Stock marchandises | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
084 Disponibilités | 114 764.00 | | 114 764.00 | 114 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 896.00 | | 202 896.00 | 202 896.00 |
110 Total général Actif | 219 563.00 | 2 571.00 | 216 992.00 | 219 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 617.00 | | | 158 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 116.00 | 86 495.00 | | 188 116.00 |
222 Production stockée | -24 850.00 | 36 800.00 | | -24 850.00 |
224 Production immobilisée | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 1.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 326.00 | 123 296.00 | | 328 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 447.00 | 18 950.00 | | 90 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 450.00 | -18 950.00 | | -30 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 500.00 | 106 793.00 | | 164 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 145.00 | -6 905.00 | | -8 145.00 |
242 Autres charges externes. | 20 905.00 | 12 778.00 | | 20 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 349.00 | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 520.00 | | | 48 520.00 |
252 Charges sociales | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 451.00 | 2 470.00 | | 3 451.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 3.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 584.00 | 115 487.00 | | 308 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 743.00 | 7 809.00 | | 19 743.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 349.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 333.00 | 29.00 | | 33 333.00 |
294 Charges financières | | 251.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 15 526.00 | 300.00 | | 15 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 1 145.00 | | 5 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 148.00 | 6 491.00 | | 32 148.00 |