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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 840.00 | 1 394.00 | 1 446.00 | 2 840.00 |
040 Immobilisations financières | 201 475.00 | | 201 475.00 | 201 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 315.00 | 1 394.00 | 202 921.00 | 204 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
072 Créances – Autres | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
084 Disponibilités | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
110 Total général Actif | 269 518.00 | 1 394.00 | 268 124.00 | 269 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 571.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
230 Autres produits | 995.00 | | | 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 537.00 | | | 85 537.00 |
242 Autres charges externes. | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
252 Charges sociales | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | | | 905.00 |
262 Autres charges | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 125.00 | | | 78 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 457.00 | | | 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 347.00 | | | 9 347.00 |