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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 215.00 | | 81 215.00 | 81 215.00 |
CF Disponibilités | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 002.00 | | 178 002.00 | 178 002.00 |
CU Autres participations | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 594.00 | | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 629.00 | 694.00 | | 175 629.00 |
DL TOTAL (I) | 177 323.00 | 1 694.00 | | 177 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 4 644.00 | | 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 133.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 679.00 | 4 906.00 | | 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 002.00 | 6 600.00 | | 178 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679.00 | 262.00 | | 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 6 000.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371.00 | 5 306.00 | | 4 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 629.00 | 694.00 | | 175 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600.00 | | 57 064.00 | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 57 064.00 | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |