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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 309.00 | 5 473.00 | 13 836.00 | 19 309.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 324.00 | 5 473.00 | 133 851.00 | 139 324.00 |
060 Stock marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
072 Créances – Autres | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
084 Disponibilités | 57 366.00 | | 57 366.00 | 57 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 520.00 | | 91 520.00 | 91 520.00 |
110 Total général Actif | 230 845.00 | 5 473.00 | 225 371.00 | 230 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 465.00 | | | 132 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 66.00 | | | 66.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
252 Charges sociales | 155.00 | | | 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 858.00 | | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 325.00 | | | 139 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |