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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 987.00 | 32 404.00 | 30 583.00 | 62 987.00 |
040 Immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 271.00 | 32 404.00 | 91 866.00 | 124 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 637.00 | 297.00 | 10 340.00 | 10 637.00 |
072 Créances – Autres | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
084 Disponibilités | 60 473.00 | | 60 473.00 | 60 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 493.00 | 297.00 | 162 196.00 | 162 493.00 |
110 Total général Actif | 286 763.00 | 32 701.00 | 254 062.00 | 286 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 670.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 715.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 586.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 389.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 268 049.00 | 234 697.00 | | 268 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 261.00 | | |
222 Production stockée | 7 714.00 | 13 909.00 | | 7 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 8 518.00 | 7 732.00 | | 8 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 030.00 | 258 600.00 | | 285 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 888.00 | 57 054.00 | | 63 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 792.00 | -3 304.00 | | -2 792.00 |
242 Autres charges externes. | 67 997.00 | 55 540.00 | | 67 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 099.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 441.00 | 118 781.00 | | 121 441.00 |
252 Charges sociales | 16 636.00 | 14 149.00 | | 16 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 762.00 | 9 765.00 | | 7 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 297.00 | | | 297.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 281.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 594.00 | 254 367.00 | | 277 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 437.00 | 4 233.00 | | 7 437.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | 650.00 | | 216.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 262.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 812.00 | -9 795.00 | | -10 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 196.00 | 14 200.00 | | 18 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 216.00 | | | 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 216.00 | | | 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |