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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 018.00 | 16 037.00 | 15 981.00 | 32 018.00 |
AP Constructions | 195 579.00 | 31 253.00 | 164 326.00 | 195 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 912.00 | 32 870.00 | 102 041.00 | 134 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 240.00 | 19 503.00 | 49 737.00 | 69 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 086.00 | 99 663.00 | 346 423.00 | 446 086.00 |
BT Marchandises | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
BZ Autres créances | 54 332.00 | 12 425.00 | 41 907.00 | 54 332.00 |
CF Disponibilités | 58 201.00 | | 58 201.00 | 58 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 453.00 | 12 425.00 | 234 028.00 | 246 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 539.00 | 112 088.00 | 580 451.00 | 692 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 455.00 | | | -41 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 990.00 | -41 455.00 | | -24 990.00 |
DL TOTAL (I) | -26 444.00 | -1 455.00 | | -26 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 434.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 267.00 | 275 652.00 | | 444 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 174.00 | 372 574.00 | | 144 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 148.00 | 15 362.00 | | 16 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 618.00 | | |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 1 954.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 895.00 | 720 598.00 | | 606 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 451.00 | 719 144.00 | | 580 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 498.00 | 445 714.00 | | 164 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 434.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 179.00 | | 1 257 179.00 | 1 257 179.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 894.00 | | 1 280 894.00 | 1 280 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 425.00 | |
GE Autres charges | | | 9 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 662.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 904.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 878.00 | -12 425.00 | | -16 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 316.00 | 929 352.00 | | 1 304 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 306.00 | 970 806.00 | | 1 329 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 990.00 | -41 455.00 | | -24 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 443.00 | | 4 643.00 | 441 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 800.00 | | 1 930.00 | 397 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | 2 713.00 | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 112.00 | 64 551.00 | | 35 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 10 673.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 747.00 | 53 879.00 | | 29 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 425.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 425.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 267.00 | 1 874.00 | 442 393.00 | 444 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 174.00 | 144 174.00 | | 144 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VP Divers | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 409.00 | 94 784.00 | 11 625.00 | 106 409.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 890.00 | 164 498.00 | 442 393.00 | 606 890.00 |