| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163.00 | 1 919.00 | 6 244.00 | 8 163.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 93.00 | 555.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 332.00 | 4 659.00 | 12 673.00 | 17 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 933.00 | | 58 933.00 | 58 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 077.00 | 6 671.00 | 78 406.00 | 85 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 071.00 | | 912 071.00 | 912 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 061.00 | 3 190.00 | 1 593 871.00 | 1 597 061.00 |
BZ Autres créances | 452 838.00 | | 452 838.00 | 452 838.00 |
CF Disponibilités | 743 484.00 | | 743 484.00 | 743 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 434.00 | 3 190.00 | 3 721 244.00 | 3 724 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 511.00 | 9 861.00 | 3 799 650.00 | 3 809 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 933.00 | | | 58 933.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 980.00 | 75 195.00 | | 75 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104 355.00 | 749 785.00 | | 2 104 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 335.00 | 857 980.00 | | 2 213 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 185.00 | 159 927.00 | | 78 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 100 002.00 | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 919.00 | 488 001.00 | | 193 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 600.00 | 220 198.00 | | 1 210 600.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 4 070.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 344.00 | 11 010.00 | | 101 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 315.00 | 983 207.00 | | 1 586 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 650.00 | 1 841 187.00 | | 3 799 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 315.00 | 983 207.00 | | 1 586 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 185.00 | 159 927.00 | | 78 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 594 749.00 | 4 341 876.00 | 12 936 625.00 | 8 594 749.00 |
FG Production vendue services | 595 924.00 | 52 476.00 | 648 400.00 | 595 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 190 673.00 | 4 394 352.00 | 13 585 025.00 | 9 190 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 600 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 313 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 777 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 822 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 805 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 1 000.00 | | 1 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 305.00 | | | 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 452.00 | 264 367.00 | | 701 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 600 949.00 | 5 985 715.00 | | 13 600 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 496 595.00 | 5 235 930.00 | | 11 496 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104 355.00 | 749 785.00 | | 2 104 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 322.00 | | 59 753.00 | 25 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 2 163.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | | 10 190.00 | 7 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 533.00 | | 47 400.00 | 11 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361.00 | 4 310.00 | | 2 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 1 475.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 2 835.00 | | 1 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 919.00 | 193 919.00 | | 193 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451 724.00 | 451 724.00 | | 451 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 344.00 | 101 344.00 | | 101 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 871.00 | 1 593 871.00 | | 1 593 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VB T. V. A. | 376 335.00 | 376 335.00 | | 376 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 287.00 | 22 287.00 | | 22 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 770.00 | 73 770.00 | | 73 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 856.00 | 2 112 856.00 | | 2 112 856.00 |
VW T.V.A. | 667 517.00 | 667 517.00 | | 667 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 315.00 | 1 586 315.00 | | 1 586 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 081.00 | 68 975.00 | | 58 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 089.00 | 17 755.00 | | 24 089.00 |
ST Autres comptes | 295 166.00 | 186 236.00 | | 295 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 866.00 | 50 985.00 | | 75 866.00 |
YT Sous‐traitance | 238 712.00 | 177 425.00 | | 238 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 477.00 | 1 003.00 | | 13 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 587.00 | 8 338.00 | | 27 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 668.00 | 77 313.00 | | 85 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 964 377.00 | 1 092 876.00 | | 1 964 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564 880.00 | 750 551.00 | | 1 564 880.00 |
ZE Dividendes | 749 000.00 | | | 749 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 311.00 | 433 405.00 | | 647 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |