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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253.00 | 55.00 | 1 199.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 253.00 | 55.00 | 225 199.00 | 225 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 881.00 | | 65 881.00 | 65 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 135.00 | 55.00 | 291 080.00 | 291 135.00 |
CU Autres participations | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185.00 | | | 185.00 |
DG Autres réserves | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 294.00 | 3 697.00 | | 28 294.00 |
DL TOTAL (I) | 255 990.00 | 227 697.00 | | 255 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 986.00 | 23 259.00 | | 7 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 775.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 104.00 | 11 522.00 | | 12 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 090.00 | 53 555.00 | | 35 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 080.00 | 281 252.00 | | 291 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 090.00 | 53 555.00 | | 35 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 101.00 | 9 717.00 | | 10 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 043.00 | 92 501.00 | | 88 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 749.00 | 88 804.00 | | 59 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 294.00 | 3 697.00 | | 28 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |