|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 180 369.00 | | 180 369.00 | 180 369.00 |
084 Disponibilités | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 485.00 | | 207 485.00 | 207 485.00 |
110 Total général Actif | 207 485.00 | | 207 485.00 | 207 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 211 610.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 396.00 | 53 104.00 | | 68 396.00 |
214 Production vendue de biens – France | 164 603.00 | 166 980.00 | | 164 603.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | 5.00 | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 394.00 | 220 089.00 | | 234 394.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 709.00 | 24 476.00 | | 28 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 366.00 | -1 366.00 | | 1 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 760.00 | 65 909.00 | | 72 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 821.00 | -2 821.00 | | 2 821.00 |
242 Autres charges externes. | 125 720.00 | 67 854.00 | | 125 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | 367.00 | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 749.00 | 37 131.00 | | 70 749.00 |
252 Charges sociales | 11 870.00 | 5 601.00 | | 11 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 419.00 | 9 324.00 | | 15 419.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 992.00 | 206 477.00 | | 330 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -96 598.00 | 13 612.00 | | -96 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 211 610.00 | | | 211 610.00 |
294 Charges financières | 479.00 | 923.00 | | 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73 174.00 | 16 694.00 | | 73 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 755.00 | -4 005.00 | | 35 755.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 875.00 | | | 875.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 229.00 | | | 31 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 918.00 | | | 97 918.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 211 610.00 | | | 211 610.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 138 435.00 | | | 138 435.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |