| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 500 727.00 | | 500 727.00 | 500 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
BZ Autres créances | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
CF Disponibilités | 149 732.00 | | 149 732.00 | 149 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 775.00 | | 818 775.00 | 818 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 775.00 | | 818 775.00 | 818 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 742.00 | 82 378.00 | | 62 742.00 |
DL TOTAL (I) | 128 939.00 | 92 378.00 | | 128 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 722.00 | 151 124.00 | | 313 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 973.00 | 364 148.00 | | 349 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 141.00 | 60 142.00 | | 26 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 836.00 | 575 413.00 | | 689 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 775.00 | 667 791.00 | | 818 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 836.00 | 575 413.00 | | 689 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 362.00 | | 1 058 362.00 | 1 058 362.00 |
FG Production vendue services | 42 645.00 | | 42 645.00 | 42 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 007.00 | | 1 101 007.00 | 1 101 007.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | 20 546.00 | | 14 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 016.00 | 1 341 845.00 | | 1 101 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 274.00 | 1 259 468.00 | | 1 038 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 742.00 | 82 378.00 | | 62 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 973.00 | 349 973.00 | | 349 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UX Autres créances clients | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
VB T. V. A. | 72 835.00 | 72 835.00 | | 72 835.00 |
VI Groupe et associés | 317 851.00 | 317 851.00 | | 317 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 317.00 | 168 317.00 | | 168 317.00 |
VW T.V.A. | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 836.00 | 689 836.00 | | 689 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 260.00 | 7 551.00 | | 5 260.00 |
ST Autres comptes | 58 663.00 | 33 762.00 | | 58 663.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 56 000.00 | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304.00 | | | 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 587.00 | 126 462.00 | | 130 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 718.00 | 164 847.00 | | 295 718.00 |
ZE Dividendes | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 923.00 | 97 313.00 | | 88 923.00 |