| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 560.00 | 12 338.00 | 2 222.00 | 14 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 949.00 | 3 908.00 | 9 041.00 | 12 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 009.00 | 16 246.00 | 12 763.00 | 29 009.00 |
BT Marchandises | 95 209.00 | | 95 209.00 | 95 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 767.00 | | 255 767.00 | 255 767.00 |
BZ Autres créances | 105 390.00 | | 105 390.00 | 105 390.00 |
CF Disponibilités | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 612.00 | | 556 612.00 | 556 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 622.00 | 16 246.00 | 569 375.00 | 585 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 929.00 | 10 822.00 | | 29 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 227.00 | 19 107.00 | | 62 227.00 |
DL TOTAL (I) | 100 955.00 | 38 729.00 | | 100 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 122.00 | 127 851.00 | | 120 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 625.00 | 55 990.00 | | 95 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 920.00 | 82 919.00 | | 187 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 406.00 | 30 849.00 | | 60 406.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 7 453.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 420.00 | 305 061.00 | | 468 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 375.00 | 343 790.00 | | 569 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 017.00 | 177 210.00 | | 358 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 27 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 485.00 | 7 822.00 | | 7 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 485.00 | 4 853.00 | | 7 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 969.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 810.00 | 187 810.00 | | 187 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 988.00 | 9 695.00 | 110 293.00 | 119 988.00 |
VI Groupe et associés | 95 625.00 | 95 625.00 | | 95 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 647.00 | 361 147.00 | 1 500.00 | 362 647.00 |
VW T.V.A. | 37 172.00 | 37 172.00 | | 37 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 310.00 | 358 017.00 | 110 293.00 | 468 310.00 |