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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 221.00 | 403.00 | 818.00 | 1 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 680.00 | 276.00 | 404.00 | 680.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 901.00 | 679.00 | 21 222.00 | 21 901.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
072 Créances – Autres | 44 493.00 | | 44 493.00 | 44 493.00 |
084 Disponibilités | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 358.00 | | 81 358.00 | 81 358.00 |
110 Total général Actif | 103 260.00 | 679.00 | 102 581.00 | 103 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 568.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 160.00 | 1 044.00 | | 39 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 240.00 | 36.00 | | 78 240.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 400.00 | 1 080.00 | | 117 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 726.00 | 902.00 | | 13 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 214.00 | -214.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 11 025.00 | 12 575.00 | | 11 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
252 Charges sociales | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 415.00 | 264.00 | | 415.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 670.00 | 13 527.00 | | 80 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 731.00 | -12 447.00 | | 36 731.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 200.00 | | |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 789.00 | -4 247.00 | | 24 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |