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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
084 Disponibilités | 91 761.00 | | 91 761.00 | 91 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
110 Total général Actif | 265 605.00 | | 265 605.00 | 265 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | 105 380.00 | | 70 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 001.00 | 109 880.00 | | 70 001.00 |
242 Autres charges externes. | 19 072.00 | 24 048.00 | | 19 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 513.00 | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 183.00 | 24 561.00 | | 20 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 818.00 | 85 319.00 | | 49 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | 15 623.00 | | 7 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 063.00 | 69 696.00 | | 42 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 054.00 | | | 1 054.00 |