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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 3 270.00 | 1 680.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 777.00 | 19 086.00 | 101 691.00 | 120 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 227.00 | 22 356.00 | 106 871.00 | 129 227.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BZ Autres créances | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
CF Disponibilités | 137 096.00 | | 137 096.00 | 137 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 273.00 | | 330 273.00 | 330 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 499.00 | 22 356.00 | 437 144.00 | 459 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 107 692.00 | | | 107 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517.00 | 108 692.00 | | 25 517.00 |
DL TOTAL (I) | 144 210.00 | 118 692.00 | | 144 210.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 000.00 | 55 000.00 | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 814.00 | 89 520.00 | | 97 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 977.00 | 48 579.00 | | 62 977.00 |
EA Autres dettes | 18 143.00 | 810.00 | | 18 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 934.00 | 193 910.00 | | 292 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 144.00 | 312 603.00 | | 437 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 172.00 | | 97 555.00 | 28 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | | 97 555.00 | 28 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 783.00 | 14 573.00 | | 7 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 783.00 | 14 573.00 | | 7 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 814.00 | 97 814.00 | | 97 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
UX Autres créances clients | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 000.00 | 1 130.00 | 112 870.00 | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
VW T.V.A. | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 934.00 | 180 064.00 | 112 870.00 | 292 934.00 |