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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 462.00 | 1 166.00 | 15 296.00 | 16 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 485.00 | 20 019.00 | 95 466.00 | 115 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 827.00 | 10 282.00 | 61 545.00 | 71 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 271.00 | 31 467.00 | 177 805.00 | 209 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
BT Marchandises | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 33 855.00 | | 33 855.00 | 33 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 704 950.00 | | 704 950.00 | 704 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 340.00 | | 780 340.00 | 780 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 612.00 | 31 467.00 | 958 145.00 | 989 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 600.00 | 32 328.00 | | 448 600.00 |
DL TOTAL (I) | 530 928.00 | 82 328.00 | | 530 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 845.00 | 33 835.00 | | 25 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 108.00 | 72 506.00 | | 64 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 231.00 | 126 049.00 | | 69 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 034.00 | 65 155.00 | | 268 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 218.00 | 297 544.00 | | 427 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 145.00 | 379 873.00 | | 958 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 068.00 | 297 544.00 | | 414 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 108.00 | | | 64 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 778.00 | | 88 443.00 | 138 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 950.00 | 209 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 950.00 | 203 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 965.00 | | 87 759.00 | 133 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813.00 | | 684.00 | 4 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 712.00 | 24 111.00 | 31 467.00 | 10 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 712.00 | 24 111.00 | 31 467.00 | 10 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 196.00 | 60 196.00 | | 60 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 869.00 | 161 869.00 | | 161 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 598.00 | 12 448.00 | 13 150.00 | 25 598.00 |
VI Groupe et associés | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VP Divers | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 218.00 | 414 068.00 | 13 150.00 | 427 218.00 |