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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 250.00 | | 175 250.00 | 175 250.00 |
AP Constructions | 758.00 | 1.00 | 757.00 | 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 032.00 | 13 875.00 | 9 156.00 | 23 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 040.00 | 20 876.00 | 635 164.00 | 656 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BZ Autres créances | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CF Disponibilités | 720 451.00 | | 720 451.00 | 720 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 266.00 | | 757 266.00 | 757 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 306.00 | 20 876.00 | 1 392 430.00 | 1 413 306.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 296 726.00 | 76 501.00 | | 296 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 637.00 | 320 225.00 | | 405 637.00 |
DL TOTAL (I) | 878 363.00 | 572 726.00 | | 878 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 621.00 | 391 705.00 | | 317 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 027.00 | 51 669.00 | | 81 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 198.00 | 91 885.00 | | 111 198.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 067.00 | 539 479.00 | | 514 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 430.00 | 1 112 205.00 | | 1 392 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 067.00 | 539 479.00 | | 514 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 282.00 | | 450 758.00 | 205 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 032.00 | | 758.00 | 30 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 482.00 | 7 394.00 | 20 876.00 | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | 7 394.00 | 20 876.00 | 13 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 449 750.00 | | 449 750.00 | 449 750.00 |
UX Autres créances clients | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 565.00 | 36 815.00 | 449 750.00 | 486 565.00 |