| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AH Fonds commercial | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
AP Constructions | 11 291.00 | 2 865.00 | 8 426.00 | 11 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 765.00 | 2 289.00 | 1 476.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029.00 | 1 046.00 | 1 983.00 | 3 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 519.00 | 6 200.00 | 57 319.00 | 63 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 488.00 | | 72 488.00 | 72 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 006.00 | 6 200.00 | 129 806.00 | 136 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 209.00 | -362.00 | | 5 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 939.00 | 6 070.00 | | 29 939.00 |
DL TOTAL (I) | 40 647.00 | 10 709.00 | | 40 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 945.00 | 57 071.00 | | 47 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 796.00 | 25 169.00 | | 27 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 022.00 | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 760.00 | 2 832.00 | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 159.00 | 86 095.00 | | 89 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 806.00 | 96 804.00 | | 129 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 439.00 | 12 981.00 | | 50 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
FD Production vendue biens | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | 639.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 9 152.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 9 152.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 965.00 | -9 152.00 | | -6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 792.00 | 90 534.00 | | 138 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 853.00 | 84 464.00 | | 108 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 939.00 | 6 070.00 | | 29 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 519.00 | | | 63 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563.00 | 2 637.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 2 637.00 | | 3 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 945.00 | 9 225.00 | 37 913.00 | 47 945.00 |
VI Groupe et associés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VW T.V.A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 159.00 | 50 439.00 | 37 913.00 | 89 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 371.00 | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | 5 884.00 | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 7 322.00 | 9 112.00 | | 7 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 470.00 | 9 970.00 | | 9 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 334.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | 705.00 | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 218.00 | 8 332.00 | | 10 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 685.00 | 5 386.00 | | 5 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 445.00 | 24 965.00 | | 23 445.00 |