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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 122.00 | 3 705.00 | 33 417.00 | 37 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 253.00 | 3 705.00 | 58 548.00 | 62 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 885.00 | 19 186.00 | 354 699.00 | 373 885.00 |
BZ Autres créances | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CF Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 150.00 | 19 186.00 | 418 964.00 | 438 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 403.00 | 22 891.00 | 477 512.00 | 500 403.00 |
CU Autres participations | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 100.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 202.00 | | | 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 931.00 | 38 212.00 | | 50 931.00 |
DL TOTAL (I) | 91 143.00 | 38 312.00 | | 91 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 851.00 | 319.00 | | 133 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 8 493.00 | | 2 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 852.00 | 58 428.00 | | 45 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 496.00 | 30 687.00 | | 94 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
EA Autres dettes | 99 861.00 | 3 929.00 | | 99 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 369.00 | 101 856.00 | | 386 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 512.00 | 140 168.00 | | 477 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 307.00 | 101 856.00 | | 320 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 631.00 | | 43 622.00 | 18 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631.00 | | 33 492.00 | 3 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 10 130.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693.00 | 3 012.00 | | 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693.00 | 3 012.00 | | 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
UX Autres créances clients | 350 862.00 | 350 862.00 | | 350 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VB T. V. A. | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 205.00 | 46 143.00 | 66 062.00 | 112 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 067.00 | 432 067.00 | | 432 067.00 |
VW T.V.A. | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 368.00 | 320 306.00 | 66 062.00 | 386 368.00 |