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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 195.00 | 30 874.00 | 163 321.00 | 194 195.00 |
040 Immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 220.00 | 30 874.00 | 172 346.00 | 203 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
060 Stock marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
072 Créances – Autres | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
084 Disponibilités | 25 919.00 | | 25 919.00 | 25 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 567.00 | | 40 567.00 | 40 567.00 |
110 Total général Actif | 243 786.00 | 30 874.00 | 212 912.00 | 243 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -91 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -82 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 515.00 | | | 99 515.00 |
230 Autres produits | 1 343.00 | 813.00 | | 1 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 859.00 | 813.00 | | 100 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 101.00 | 57.00 | | 38 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 852.00 | | | -3 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 777.00 | | | -8 777.00 |
242 Autres charges externes. | 59 876.00 | 43 388.00 | | 59 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
252 Charges sociales | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 128.00 | 7 762.00 | | 20 128.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 748.00 | 51 206.00 | | 140 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 890.00 | -50 393.00 | | -39 890.00 |
294 Charges financières | 876.00 | | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 766.00 | -50 393.00 | | -40 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 64 987.00 | | | 64 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 375.00 | | | 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 070.00 | | | 134 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 863.00 | | | 28 863.00 |